請求・返還金額に対して、銀行入出金額を突合・消込管理できる機能です。
機能をご利用になりたい場合は、リゾームへご連絡ください。
【銀行入出金消込機能の操作方法】
①「MENU」-「銀行入出金消込」をクリックします。
②メニューの順に操作を実施します。
- 精算書・請求書取引： 完了もしくは確定した締め処理対象日（締め日）を設定します。
- 銀行取引： 上記で設定した締め日に対して銀行入出金の情報を登録します。
- 突合・消込： 締め処理の請求・返還金額と、銀行入出金額の突合、消込を実施します。
※注意事項
1. の設定で突合・消込の管理テーブルを内部生成し、各種情報を保存します。再締め処理を実施した場合は、
1. で設定を削除した上、必ず再設定を実施してください。
③ 精算書・請求書取引の作成・削除
対象締日を選択し、「精算書・請求書から取引を作成する」ボタンをクリックします。
下段に結果が表示されます。
対象締日の右端の[詳細]ボタンをクリックすると「〔会計〕履歴詳細」が表示されます。
再締め処理を実施した場合、「削除」ボタンで削除可能です。
④ 銀行取引の作成・登録
「新規作成」ボタンをクリックすることで、銀行情報の入力が可能になります。
すでに登録されている情報を修正したい場合は各種検索条件から検索、編集が可能です。
対象締日に対する銀行取引情報を登録します。
※対象外金額に入金目途が立たない場合に数値を入力することで、システム上の請求額との不一致を強制的に補正することが可能になります。
⑤ 突合・消込の対象検索
締日の範囲および、各種条件を指定して突合・消込対象の締日と会社毎の絞り込みが可能です。
締日期間の終了日を指定することで、消込が未完了の情報を表示可能です。
完了を含める場合は、3カ月の範囲で指定が可能です。
入出金状況のマークで差額の有無を確認可能です。
[一致]：差額なし
[不足]：入金額不足
[過剰]：入金額超過
⑥ 突合・消込の実施
[残高CSV]
残高をCSVでダウンロードすることが可能です。
[一括消込]
差額のないレコードを一括で消込可能です。
[消込]
検索結果から対象締日の請求・返還金額と入・出金額を突合し、各々のラジオボタンを選択して消込が可能です。